Portfoliomanagement
Die FalkWare Portfoliomanagement-Applikation basiert auf einem Top-Down Ansatz. Das heißt, auf eine selbst bestimmte Gesamtmenge (Teile von Portfolios, mehrere Portfolios oder Kunden (auch mit verschiedenen Referenzwährungen)), können beliebige Filter oder Gruppierungen angewendet werden. Alle Auswertungen und Analysen beziehen sich dann auf diese Selektion.
Die Bildschirme der PM Applikation haben die folgende Grundstruktur:
Anzeige des Wertes der Gesamtvermögen der geladenen Menge in Konsolidierwährung. (im Beispiel Vermögen Kunde FK-100 per 1.11.2008 in CHF) Anzeige des Wertes der selektierten Teilmenge der geladenen Menge in Konsolidierwährung.
Gruppierung:
- nach Anlagekategoriengruppen
- Innerhalb der Anlagekategoriengruppe nach Währung
Es gibt eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten, auch Duration, Rendite auf Verfall, Manager etc.
Festlegung der Performanceperiode (MWR, IRR, TWR):
- Seit Eröffnung
- Seit Jahresbeginn
- Seit Quartalsbeginn
- Seit Monatsanfang
- Beliebige Periode
Aufbau der Karteien – Unterfenster:
Programme in einer Baumstruktur sind hier die dem Arbeitsplatz zugeordneten Falkware Untermodule angelegt.
Organisation Hier wird der Aufbau Ihrer Organisation nach Filiale Abteilung Mitarbeiter und den zugeordneten Kunden angezeigt.
Rechts gibt es eine Kundensuchfenster, sowie eine Tabelle, welche anzeigt, was aktuell geladen ist. Durch Click auf Kunden, Rubriken, Abteilungen oder Mitarbeiter kann die Selektion beliebig verändert werden. Der (o)-Button initialisiert die jeweilige Tabelle. Man kann also sehr leicht Kompositionen von dem zusammenstellen, was man gerade näher anschauen möchte.
Positionen In 2 Tabellen werden hier die Wertschriften und Kontobestände angezeigt. Über die Titelleiste sind die Tabellen auf –und absteigend sortierbar. Die Spalten Whr, AK-Gruppe, Rub, K-Nr sowie K1, K2 dienen dem Reduzieren der Ansicht. Ein Click auf z.B. AK-Gruppe=“akt“ zeigt alle Aktien. Ein Click auf zusätzlich Whr=“EUR“ zeigt die Aktien im EUR. Der (o)-Button initialisiert die jeweilige Tabelle.
Details Zeigt den Bildschirm der Positionsdetails, welcher den Werdegang und die Analyse der einzelnen Positionen ermöglicht. T ist der Positionstype. C = Comptant, T = Termin, D = Dispo, O = Order
Es werden die Bewertungs- und Performanceinformationen sowie alle Bewegungen, Aufwand und Ertrag angezeigt. Von hier aus kann tiefer gegangen werden zu Kursen, Stammdaten bis hin zu den einzelnen Transaktionen.
Vermögen – Performance In 3 Tabellen werden hier je nach Einstellung die Asset-Allocation gemäss gewünschten Gruppierungen, die entsprechenden Performance Werte oder Beides angezeigt.
Die angezeigten Daten aller 3 Tabellen können am Bildschirm als Grafik in verschiedenen Darstellungen oder als Kombireport gedruckt werden.
Kuchendiagramm der Anlagekategorien
Titelperformance Die Performancedetails gruppiert nach den Gruppierungsvorgaben heruntergebrochen bis auf die einzelnen Positionen werden hier dargestellt.
Zukünftige Cash-Flows In diesem Bereich werden die gesamten Zahlungsflüsse der selektierten Portfoliomenge eines beliebigen Zeitraums in 3 Tabellen angezeigt. Nach Typ, nach Periode und als Detail. Es sind auch hier viele Einschränkungen möglich.
Transaktionen In diesem Bereich werden die Geschäftsvorfälle der selektierten Portfoliomenge eines beliebigen Zeitraums in 2 Tabellen angezeigt. Nach Typ und als Detail. Es sind auch hier viele Einschränkungen möglich.
Historie Hier lassen sich die historischen Werte- und Performanceentwicklungen beliebiger Gruppierungen der selektierten Teilmenge analysieren.
Das Ganze auch als Schichtengrafik.
Das Falkware Chartview Modul ermöglicht es Ihnen den Kurs- oder Performanceverlauf von Wertschriften, Benchmarks und Portfolios in Vergleichsgraphiken darzustellen.