Wertschriften Buchhaltung

Die in FalkWare integrierte Wertschriftenbuchhaltung WEBU ermöglicht es, unabhängig von den Anforderungen des Portfoliomanagements, buchhalterische Bedürfnisse zu erfüllen. Bilanzen, Zwischenabschlüsse und Wertberichtigungen können nach beliebigen Kontoplänen und Bewertungsmethoden erstellt werden. Da die Buchhaltung aufgrund der Transaktionen generiert wird, ist es möglich zu jedem Zeitpunkt die Buchhaltung mit einem neuen Kontoplan aufgrund der historisierten Transaktionen zu erzeugen. Pro Mandat können beliebig viele Zwischenabschlüsse und Abschlüsse gespeichert werden. Die Bilanzierung kann nach verschiedenen Währungen und Kursarten erfolgen. Die Eröffnung kann von harten oder weichen Abschlüssen statt finden. Eröffnet wird dann immer ab dem harten Abschluss die Abgrenzung erfolgt zum Vorperiodenabschluss. Der Kontorahmen der WEBU lässt sich beliebig strukturieren und mit verschieden Detailierungsgraden darstellen. Neben der Bilanz ist es auch möglich Ausserbilanzwerte zu führen.

Bewertungsmethoden der WEBU sind:

• Marktwert
• Niederstwert
• Strenger Niederstwert
• Gemilderter Niederstwert

Es ist auch mögliche verschiedene Positionsarten im gleichen Abschluss nach verschiedenen Methoden zu bewerten. Die Bewertung und die entsprechenden Wertberichtigungen erfolgen vollautomatisch.

Auswertungen der WEBU sind:

Die Sortierung und der Detailierungsgrad der verschiedenen Berichte erfolgt über das FalkWare Kontorahmenmodul, welches den internen Attributen der Positionen externe Codes und Bezeichnungen zuordnet. Diese lassen sich dann über eine Baumstruktur zusammenfassen und ordnen.